行情回顧:今日滬銅震蕩走強,cu1901合約交投區間爲48620-49300元/噸,尾盤收於49280元/噸,日上漲0.43%。外盤方面,截止北京時間15:28,3個月倫銅報6151.50美元/噸,日上漲0.66%,其上方壓力位關注6200.0美元/噸。
持倉分析:今日有色板塊資金,持倉量報238.36萬手,日減少8254手,其中滬銅指數減少5638手。滬銅主力合約cu1901持倉減少10052手,顯示銅價回升,部分空頭獲利離場。
品種 |
有色板塊 |
滬鎳指數 |
滬鋁指數 |
滬鋅指數 |
滬鉛指數 |
滬銅指數 |
持倉日增減(手) |
-8254 |
-14018 |
+14134 |
+1062 |
-1892 |
-5638 |
數據來源:瑞達期貨 文華財經
現貨分析:上海電解銅現貨對當月合約報升水70元/噸-升水130元/噸,平水銅成交價格49000元/噸-49160元/噸,升水銅成交價格49040元/噸-49200元/噸。近期美指持續走強,隔夜倫銅下跌,滬期銅承壓走勢偏弱,今日銅價沿49000元/噸一線震蕩。早市下遊及貿易商詢價積極,持貨商報價升水80-130元/噸,貿易商壓價逢低成交於平水銅升水70元/噸左右,好銅集中成交於升水110-120元/噸。盤面尚未顯現止跌跡象,下遊除了對當月發票的需求而補貨外,逢低成交意願較低,臨近月末周末,成交活躍度逐日下降,溼法銅成交也偏淡,報價報價於貼水80-貼水60元/噸。今日買盤以貿易商爲主,低升水及低盤面時尚有一定成交,隨着第二交易時段盤面的返升,升水維穩但成交受抑,但供應端的縮窄沒有改變的前提下,升水格局也難大幅改變。
市場熱點關注:亞市美元指數高位震蕩,現交投於97.407附近,由於美聯儲副主席講話基調偏鷹,表示支持漸進加息,美元指數表現強勁。銅市行業資訊方面,英美資源集團根據其Los Bronces和Collahuasi礦山的計劃擴建計劃,將今年智利業務的銅產量指引從先前預期的63萬噸增加至66萬噸。到2020年,該公司預計銅產量將在62萬噸至68萬噸之間,之前爲60萬噸至66萬噸之間。
行情研判:今日滬銅震蕩走強,現貨市場上買盤以貿易商爲主,低升水及低盤面時尚有一定成交,但臨近月末,成交活躍度也逐日下降。技術面上,期價今日呈現減倉上行,期價或有反彈但預計高度有限,技術指標上則出現反復,預計滬銅短期或處於震蕩調整的格局。操作上建議cu1901合約可以考慮在48700-49500元/噸之間高拋低吸,止損各300元/噸。